| 資產配置 |
| 存款-一年(含)以下 | 63.64 | | 附條件債券-公司債 | 13.06 | | 附條件債券-金融債 | 12.02 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 6.08 | | 存款-活期存款 | 5.33 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 15000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 99 | | 保管機構 | 台中商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.11% | | 基金管理費率 | 0.40% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 不超過2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 12.8559 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2014/08/05 | | 經理人 | 楊珮汝 | | 投資地區 | 投資國內,外 | | 投資標的 | 投資於中華民國境內境外之銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單等),有價證券(公債,公司債,金融債券等),附買回交易(含短期票券) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.05 | 3 of 45 | | 近一個月 | 0.18 | 8 of 45 | | 近三個月 | 0.52 | 8 of 45 | | 近六個月 | 1.04 | 8 of 45 | | 今年以來 | 0.74 | 8 of 45 | | 近一年 | 2.01 | 8 of 45 | | 近兩年 | 4.08 | 8 of 45 | | 近三年 | 6.14 | 8 of 45 | | 近五年 | 10.95 | 5 of 45 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0492 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 2.3944 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0002 |
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